Suivre son budget et repérer un dépassement

Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.

Un dépassement de budget n’est jamais bloqué : l’application enregistre vos dépenses et vous prévient. À vous de décider quoi faire.

Où voir où vous en êtes

• Écran Dépenses : « Budget prévu », « Dépensé » (avec le pourcentage consommé) et « Reste du budget ». Le reste devient négatif et la mention « Dépassement du budget » apparaît.
• Tableau de bord : la carte Reste / Budget indique « Budget restant sous contrôle » ou « Dépassement de budget ».
• Phases & Jalons : chaque phase affiche son budget et son « Dépensé », mis en évidence au-delà du budget de la phase.
• Rapport Budget par phase : budget, dépensé, reste et pourcentage de chaque phase.

Comment c’est calculé

• Reste du budget = budget prévisionnel − dépenses engagées.
• Les dépenses engagées sont les dépenses valides du projet ; les annulées ne comptent pas, et l’argent qui entre (apports, recettes) n’en fait pas partie.
• Le budget prévisionnel est la somme des budgets de phases ; si elle est nulle, c’est le budget global de la fiche du projet.

Les alertes du tableau de bord

Si l’option de diagnostic est activée dans Règles & alertes, le tableau de bord peut afficher :

• Surconsommation : le budget consommé atteint le seuil réglé ; l’alerte devient critique à 100 % ou plus ;
• Écart coût / avancement : les dépenses avancent plus vite que les travaux, d’un écart au moins égal au seuil réglé ;
• Retard : la date de fin prévue la plus lointaine des phases non terminées est dépassée alors que les travaux ne sont pas achevés.

Les seuils se règlent dans Paramétrage > Règles & alertes.

Que faire en cas de dépassement

1. Vérifiez qu’aucune dépense n’est en double ou mal saisie (annulez-la si besoin).
2. Regardez le rapport Budget par phase pour repérer la phase concernée.
3. Pour un projet personnel : décidez d’un apport supplémentaire ou revoyez le budget d’une phase.
4. Pour un projet pour un client : vérifiez votre marge et, si le travail a changé, établissez un nouveau devis.

Exemple

Budget prévu : 5 000 000. Dépensé : 5 400 000. Le reste affiche −400 000 et « Dépassement du budget ». Marie voit que la phase « Gros œuvre » est la seule en dépassement et décide d’ajuster le budget de la phase suivante.

Voir aussi

Rattacher une dépense à une phase, Budget et trésorerie : deux visions, Lire l’écran Dépenses.