Enregistrer une dépense du projet
Dans Finances > Dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : renseignez l’objet, le montant, la date et la catégorie, puis Enregistrer la dépense. La phase, le fournisseur et le justificatif sont facultatifs.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez votre projet, puis cliquez sur Finances > Dépenses dans le menu.lightbulbSur téléphone, ouvrez d’abord le menu du projet.
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2
Cliquez sur Nouvelle dépense, en haut à droite de l’écran.lightbulbLe bouton est aussi proposé au milieu de l’écran quand la liste est vide.
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Saisissez l’Objet de la dépense.lightbulbSoyez précis : « 20 sacs de ciment » se retrouve plus facilement que « achat ».
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4
Saisissez le Montant payé et vérifiez la Date.lightbulbLa date du jour est proposée ; changez-la si vous saisissez avec retard.
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5
Choisissez la Catégorie.lightbulbElle sert à classer la dépense dans les rapports.
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6
Si vous le souhaitez, choisissez la Phase du projet, le Fournisseur / prestataire, le Moyen de paiement et le Justificatif.lightbulbRattacher la dépense à une phase permet de suivre le budget de chaque phase.
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7
Cliquez sur Enregistrer la dépense.lightbulbLe message « Dépense enregistrée. » confirme et la dépense apparaît en haut de la liste.
Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.
Enregistrez une dépense chaque fois que vous payez quelque chose pour le projet : un achat de matériaux, la facture d’un artisan, un transport. La dépense diminue le budget restant et le compte de trésorerie du projet.
Avant de commencer
- Avoir un projet ouvert (voir l’article « Créer un projet »).
- Avoir au moins une catégorie de dépense. L’application en prépare déjà plusieurs (par exemple Matériaux, Prestataires). Pour en ajouter, voir « Gérer les catégories de dépenses ».
- Facultatif : avoir créé vos phases, vos fournisseurs et déposé la facture dans l’onglet Documents.
Étapes
Les champs de la fenêtre
- Objet de la dépense (obligatoire, 2 caractères minimum) : décrit l’achat, par exemple « 20 sacs de ciment ».
- Montant payé (obligatoire, supérieur à zéro) et Date (obligatoire).
- Catégorie (obligatoire) : seules les catégories de type dépense sont proposées.
- Phase du projet (facultatif), Fournisseur / prestataire (facultatif).
- Moyen de paiement : Espèces, Virement, Chèque, Mobile money ou Carte. Espèces est proposé au départ.
- N° de facture ou de pièce, Justificatif (un document déjà déposé dans l’onglet Documents) et Remarques : facultatifs.
Exemple pour un projet personnel
Marie construit sa maison. Elle paie 150 000 pour 20 sacs de ciment chez son fournisseur. Elle choisit la catégorie « Matériaux », la phase « Fondations » et enregistre. Le Dépensé du projet augmente de 150 000 et le Reste du budget diminue d’autant.
Exemple pour un projet pour un client
Paul, électricien, câble une villa. Il achète pour 85 000 de câbles et de disjoncteurs. Il enregistre la dépense dans la phase « Électricité » : elle viendra en déduction de la marge du chantier.
À savoir
- La dépense est écrite en une seule fois dans le projet et dans le journal financier ; si l’un des deux échoue, rien n’est enregistré.
- Le compte de trésorerie est celui du projet : vous n’avez pas à le choisir.
- Il n’y a pas de montant maximum, et un dépassement de budget n’empêche pas l’enregistrement.
- La date peut être passée ou future : le format de la date suit vos réglages.
Si ça ne marche pas
- « Choisissez une catégorie de dépense de ce projet. » : choisissez une catégorie dans la liste.
- « Le montant doit être un nombre supérieur à zéro. » : corrigez le montant.
- « Solde insuffisant sur le compte … » : voir « Le compte de trésorerie du projet ».
Voir aussi
Rattacher une dépense à une phase, Joindre un justificatif, Annuler une dépense.
link Voir aussi
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