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Saisir une entrée ou une sortie depuis Finances

Depuis le Journal financier, les boutons « + Entrée » et « - Sortie » enregistrent un mouvement d’argent dans n’importe lequel de vos dossiers : montant, dossier, catégorie, libellé, date et moyen de paiement. Le solde du compte est mis à jour aussitôt.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 5 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Journal financier chevron_right+ Entrée / - Sortie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Finances > Journal financier**.
  2. 2
    Cliquez sur **+ Entrée** (argent reçu) ou sur **- Sortie** (argent dépensé).
    lightbulbLa fenêtre « Nouvelle entrée » ou « Nouvelle sortie » s’ouvre. Si vous aviez choisi un compte dans les filtres du Journal, la fenêtre le reprend et le verrouille.
  3. 3
    Saisissez le **Montant**.
    lightbulbIl doit être supérieur à 0.
  4. 4
    Dans **Affectation**, touchez la carte **Dossier** et choisissez le dossier concerné.
    lightbulbLe compte de trésorerie du dossier apparaît aussitôt. Un cadenas signifie qu’il est imposé.
  5. 5
    Pour un dossier Budget, touchez la carte **Compte de trésorerie** si vous voulez un autre compte que celui proposé.
    lightbulbVous pouvez choisir un compte du dossier ou le compte général.
  6. 6
    Touchez la carte **Catégorie** et choisissez celle qui convient.
    lightbulbElle manque ? Cliquez sur **Nouvelle** pour la créer. Lisez la phrase qui s’affiche sous la carte : elle dit si l’opération est un revenu, une dépense ou un autre mouvement.
  7. 7
    Renseignez le **Libellé / Description**, par exemple « Achat de carburant ».
    lightbulbDeux caractères au minimum.
  8. 8
    Vérifiez la **Date de l’opération** (aujourd’hui par défaut) et choisissez le **Moyen de paiement**.
    lightbulbPour une dépense ordinaire, évitez « Virement bancaire » (proposé par défaut) : ce tableau traite alors la ligne comme un virement et ne propose plus **Annuler l’opération**.
  9. 9
    Cliquez sur **Enregistrer l’entrée** ou **Enregistrer la sortie**.
    lightbulbLa fenêtre se ferme, la ligne apparaît en haut du Journal et le solde du compte est mis à jour.

À quoi ça sert

Depuis Finances, vous pouvez noter une entrée ou une sortie d’argent dans n’importe lequel de vos dossiers, sans l’ouvrir d’abord. C’est pratique pour une dépense du foyer, un apport ou un petit achat.

Les opérations qui découlent d’un document (facture, règlement d’un client, bail, tontine…) se saisissent, elles, dans le dossier concerné : voir « Pourquoi une opération est Liée ».

Avant de commencer

  • Avoir au moins un dossier actif.
  • Savoir à quel dossier rattacher l’opération : c’est lui qui détermine les catégories proposées.
  • Le compte de trésorerie se met en place tout seul pour la plupart des dossiers (c’est le compte dédié du dossier). Seul un dossier Budget permet de choisir entre ses comptes et le compte général.

Étapes

Exemple

Samedi, Marie paie 18 500 de courses en espèces. Elle clique sur - Sortie, saisit 18 500, choisit le dossier « Foyer » (un Budget), garde le compte proposé, choisit la catégorie de courses, écrit « Courses du samedi » et choisit Espèces. Après Enregistrer la sortie, la ligne apparaît avec le signe -, le statut Valide, et le solde du compte baisse de 18 500.

À savoir

  • L’opération est enregistrée Valide et change le solde tout de suite.
  • Découvert : une sortie est refusée si le compte n’a pas assez d’argent et interdit les soldes négatifs. Un bandeau « Solde insuffisant (découvert interdit) » vous prévient avant d’enregistrer. Par défaut, un compte autorise le découvert (voir « Qu’est-ce que le découvert autorisé sur un compte ? »).
  • Un dossier en pause ou archivé refuse toute nouvelle écriture. Il reste consultable.
  • Un dossier dont la licence a expiré n’accepte plus de nouvelles écritures non plus.
  • Chaque saisie est inscrite au journal d’audit.
  • Pour déplacer de l’argent entre deux de vos comptes, utilisez le bouton Virement, pas une entrée et une sortie.

Si ça ne marche pas

  • « Veuillez sélectionner le dossier rattaché. » : touchez la carte Dossier.
  • « Veuillez sélectionner une catégorie d’opération. » : choisissez-en une ; elle ne s’ouvre qu’après le choix du dossier.
  • « Le montant doit être supérieur à 0. »
  • « Veuillez renseigner un libellé pour l’opération. »
  • « Opération impossible : le solde disponible sur « … » est insuffisant… » : le compte interdit le découvert. Choisissez un autre compte ou autorisez le découvert.
  • « Ce compte de trésorerie n’est pas autorisé pour ce dossier : utilisez son compte dédié… » : laissez le compte proposé par le dossier.
  • « Opération impossible : le compte « … » est actuellement FERME. » : le compte est fermé ou bloqué.
  • « La licence du dossier « … » a expiré… » : renouvelez la licence du dossier.
  • « Le dossier « … » est en pause » ou « … est archivé » : réactivez ou désarchivez le dossier.

Voir aussi

  • Lire le journal financier de tous vos dossiers
  • Comprendre ce qu’une opération change : solde, résultat ou rien
  • Modifier une opération du journal
  • Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
  • Saisir une dépense

link Voir aussi

article Lire le journal financier de tous vos dossiers Le Journal financier réunit sur une seule page toutes les opérations de tous vos dossiers et de tous vos comptes de trésorerie. Il se lit avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et un tableau classé du plus récent au plus ancien. article Comprendre ce qu’une opération change : solde, résultat ou rien Chaque opération répond à trois questions : l’argent entre-t-il ou sort-il d’un compte, est-ce un vrai revenu ou une vraie charge, et de quelle nature est-elle ? C’est la catégorie choisie qui fixe les trois réponses. article Modifier une opération du journal Dans le Journal financier, le crayon ou ⋮ > Modifier permet de corriger le montant, la date, le libellé, la catégorie, le moyen de paiement ou le dossier d’une opération saisie à la main. Les soldes sont recalculés. Les opérations annulées ou liées ne se modifient pas. article Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger Le cadenas « Lié » signale une opération créée automatiquement par un autre écran (règlement, facture, tontine, épargne, prêt, échéance planifiée…). Pour que vos chiffres restent cohérents, elle se corrige depuis son écran d’origine. article Saisir une dépense Cliquez sur Nouvelle Opération puis Nouvelle dépense, indiquez le montant, la catégorie, le libellé et la date, puis Enregistrer la sortie. Le solde du compte baisse tout de suite.

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