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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Lire le journal financier de tous vos dossiers

Le Journal financier réunit sur une seule page toutes les opérations de tous vos dossiers et de tous vos comptes de trésorerie. Il se lit avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et un tableau classé du plus récent au plus ancien.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 6 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Journal financier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans l’en-tête, cliquez sur **Finances**, puis sur **Journal financier** dans le menu de gauche.
    lightbulbVous arrivez sur une page avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et la liste des opérations.
  2. 2
    Regardez les quatre cartes du haut : **Total Entrées (Période)**, **Total Sorties (Période)**, **Solde Net des Flux** et **Mouvements enregistrés**.
    lightbulbElles se recalculent dès que vous appliquez un filtre.
  3. 3
    Lisez le tableau de l’onglet **Opérations Réelles** : une ligne = une opération, la plus récente en haut.
    lightbulbLe classement est fixe : par date, puis par ordre d’enregistrement. Il n’y a pas de tri au clic sur les colonnes.
  4. 4
    Pour chaque ligne, repérez le **Type**, le **Libellé & Description**, le **Compte**, le **Dossier**, le **Montant**, le **Solde après** et le **Statut**.
  5. 5
    Pour ne voir que les transferts entre vos comptes, ouvrez l’onglet **Virements**.
  6. 6
    En bas du tableau, changez de page ou choisissez le nombre de lignes (10, 15, 25, 50 ou 100).
    lightbulbLa page affiche 15 lignes au départ.
  7. 7
    Pour voir le détail d’un compte, cliquez sur ⋮ (**Plus d’actions**) à droite d’une ligne, puis sur **Voir relevé du compte**.

À quoi ça sert

Le Journal financier est la liste de tous les mouvements d’argent de votre compte OrusPilot, quel que soit le dossier (Budget, Commerce, Devis, Hôtel…) ou le compte de trésorerie concerné. Ouvrez-le quand vous voulez « voir tout mon argent en un seul endroit » ou retrouver une opération précise.

Différence avec un dossier : l’écran d’un dossier ne montre que ses propres opérations. Le Journal de Finances montre celles de tous vos dossiers à la fois.

Avant de commencer

  • Avoir créé au moins un dossier : tant que le compte OrusPilot n’en a aucun, le menu Finances est masqué.

Étapes

Les quatre cartes

  • Total Entrées (Période) : total des lignes affichées qui font entrer de l’argent sur un compte. Cela comprend les revenus, mais aussi un emprunt reçu, un apport ou un virement reçu.
  • Total Sorties (Période) : total des lignes affichées qui font sortir de l’argent d’un compte (dépenses, mais aussi cotisation de tontine, prêt accordé, virement émis).
  • Solde Net des Flux : Total Entrées moins Total Sorties.
  • Mouvements enregistrés : nombre de lignes de la liste affichée (annulées comprises). En dessous, le nombre de virements internes.

Les cartes suivent la liste filtrée : si vous filtrez sur un dossier, elles ne comptent que ce dossier. Les opérations Annulé ne sont pas comptées dans les totaux. Les opérations en Brouillon le sont, même si elles ne modifient pas encore le solde d’un compte. Les mises en réserve d’une cagnotte n’entrent ni dans les entrées ni dans les sorties.

Les colonnes du tableau

  • N° : numéro d’ordre de l’opération dans votre compte OrusPilot (par exemple #12).
  • Date : date de l’opération.
  • Type : Entrée ou Sortie pour une opération ordinaire. Les autres natures ont leur propre étiquette : Autre entrée, Autre sortie, Virement émis ou reçu, Cotisation tontine, Ramassage tontine, Emprunt reçu, Prêt accordé, Mise en réserve, Réserve libérée…
  • Libellé & Description : l’intitulé, le tiers s’il y en a un, et la catégorie sous forme de pastille colorée.
  • Compte : le compte de trésorerie touché. Les mises en réserve n’en ont pas.
  • Dossier : le dossier (l’activité) auquel l’opération appartient.
  • Montant : précédé de + pour une entrée et de - pour une sortie.
  • Solde après : solde du compte juste après l’enregistrement de l’opération, tel qu’il était à ce moment-là. Il n’est pas recalculé si vous corrigez ensuite une opération plus ancienne, et certaines lignes n’en ont pas (—).
  • Statut : Valide, Brouillon ou Annulé.
  • Actions : crayon pour modifier, ⋮ pour le menu, ou le cadenas Lié quand l’opération se gère ailleurs (voir « Pourquoi une opération est Liée »).

Exemple

Marie a trois dossiers : un Budget « Foyer », un Commerce « Boutique » et un Devis « Plomberie ». Dans le Journal, elle voit : son salaire de 400 000 (Entrée, dossier Foyer), un règlement client de 85 000 (Entrée, dossier Boutique) et ses courses de 18 500 (Sortie, dossier Foyer).

Les cartes affichent : Total Entrées 485 000 ; Total Sorties 18 500 ; Solde Net des Flux +466 500 ; Mouvements enregistrés 3. Elle choisit ensuite le dossier « Foyer » dans le filtre : les cartes passent à 400 000, 18 500 et +381 500.

À savoir

  • Le Journal charge au maximum les 1 000 opérations les plus récentes. Pour une période plus ancienne, utilisez Rapports & Relevés, qui additionne toutes les opérations.
  • Un virement entre deux de vos comptes apparaît sur deux lignes (une sortie et une entrée) : il s’annule dans le Solde Net quand vous regardez tous vos comptes.
  • Les montants et les dates suivent les formats réglés dans vos paramètres.
  • Pour créer ou corriger une opération, voir « Saisir une entrée ou une sortie depuis Finances ».

Si ça ne marche pas

  • Le menu Finances n’apparaît pas : votre compte OrusPilot n’a encore aucun dossier. Créez-en un.
  • La liste est vide : un filtre est peut-être actif. Cliquez sur Réinitialiser.
  • Le tableau semble vide alors que le compteur annonce des opérations : vous êtes sur une page éloignée. Cliquez sur « Première page » en bas du tableau.
  • Une opération attendue manque : vérifiez son statut (le filtre Statut peut la cacher) et sa date. Au-delà de 1 000 opérations récentes, les plus anciennes ne sont plus chargées.

Voir aussi

  • Retrouver une opération avec la recherche et les filtres
  • Comprendre ce qu’une opération change : solde, résultat ou rien
  • Saisir une entrée ou une sortie depuis Finances
  • Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
  • Retrouver une opération dans l’historique

link Voir aussi

article Retrouver une opération avec la recherche et les filtres Dans le Journal financier, tapez un mot dans la recherche, puis combinez le sens (Revenus, Charges…), le compte, le dossier, le statut et une période. Tous les filtres se cumulent et les cartes de totaux se recalculent. article Comprendre ce qu’une opération change : solde, résultat ou rien Chaque opération répond à trois questions : l’argent entre-t-il ou sort-il d’un compte, est-ce un vrai revenu ou une vraie charge, et de quelle nature est-elle ? C’est la catégorie choisie qui fixe les trois réponses. article Saisir une entrée ou une sortie depuis Finances Depuis le Journal financier, les boutons « + Entrée » et « - Sortie » enregistrent un mouvement d’argent dans n’importe lequel de vos dossiers : montant, dossier, catégorie, libellé, date et moyen de paiement. Le solde du compte est mis à jour aussitôt. article Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger Le cadenas « Lié » signale une opération créée automatiquement par un autre écran (règlement, facture, tontine, épargne, prêt, échéance planifiée…). Pour que vos chiffres restent cohérents, elle se corrige depuis son écran d’origine. article Retrouver une opération dans l’historique L’Historique des opérations liste tous vos mouvements. Recherchez un mot, filtrez par type, période, catégorie ou compte, et lisez les totaux de la sélection.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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