Comptes de trésorerie

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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Comprendre, lire, créer, modifier, fermer et supprimer vos comptes ; compte général, compte dédié d’un dossier et découvert.

Comprendre et lire les comptes

Types de comptes, compte général, compte dédié, écran des comptes et relevé.

article Comprendre vos comptes de trésorerie : types, solde, statuts Un compte de trésorerie est l’endroit où se trouve votre argent : banque, mobile money, caisse. Découvrez les cinq types, comment le solde est calculé et ce que veulent dire les statuts. chevron_right article Compte général et compte dédié d’un dossier : qui est qui ? Votre compte OrusPilot a un compte général, et chaque dossier a son propre compte, créé et imposé automatiquement. Comprenez qui le crée, pourquoi vous ne le choisissez pas, et l’exception du Budget. chevron_right article Lire l’écran Comptes de trésorerie Disponibilité totale, filtres par type, cartes des comptes, menu de chaque compte, mouvements récents et virements : le tour complet de l’écran Comptes de trésorerie. chevron_right article Lire le relevé d’un compte Le relevé d’un compte liste toutes ses écritures avec le solde après chaque ligne. Choisissez la période, filtrez, puis corrigez une écriture depuis le relevé. chevron_right

Créer et gérer un compte

Créer, modifier, fermer, supprimer, découvert, compte par défaut et catégories.

article Créer un compte de trésorerie depuis Finances Ajoutez un compte bancaire, mobile money ou une caisse à un dossier Budget. Cette création est réservée au Budget : les autres dossiers ont déjà leur compte, créé automatiquement. chevron_right article Modifier un compte de trésorerie Renommez un compte, changez sa banque ou son titulaire, son statut ou son découvert. Voyez ce qui se modifie, ce qui ne se modifie plus et pourquoi certains comptes sont en lecture seule. chevron_right article Fermer, désactiver ou supprimer un compte de trésorerie Un compte ne se ferme, ne se désactive et ne se supprime que si son solde est nul. Voyez la différence entre fermer et supprimer, et les cas où la suppression est refusée. chevron_right article Autoriser ou refuser le découvert d’un compte Un compte peut être autorisé à passer sous zéro. C’est le cas par défaut. Désactivez le découvert compte par compte pour refuser toute dépense ou tout virement qui rendrait le solde négatif. chevron_right article Choisir le compte par défaut d’un budget Le compte par défaut d’un dossier Budget est présélectionné à chaque saisie. Changez-le parmi les comptes du budget et le compte général. chevron_right article Gérer les catégories d’opérations depuis Finances Depuis Finances, vous voyez les catégories de tous vos dossiers et vous en ajoutez ou modifiez une. La classification d’une catégorie détermine si elle compte dans vos revenus et vos dépenses. chevron_right