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Lire l’écran Comptes de trésorerie

Disponibilité totale, filtres par type, cartes des comptes, menu de chaque compte, mouvements récents et virements : le tour complet de l’écran Comptes de trésorerie.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightGérer

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Lisez la **Disponibilité** en haut de l’écran.
    lightbulbC’est la somme des soldes de vos comptes actifs.
  2. 2
    Touchez une pastille de type : **Banques**, **Mobile Money** ou **Espèces & Caisses**.
    lightbulb**Tous les comptes** les affiche tous.
  3. 3
    Repérez le **Solde disponible** sur la carte du compte.
    lightbulbIl est en rouge s’il est négatif.
  4. 4
    Touchez **Gérer** pour ouvrir le relevé complet du compte.
  5. 5
    Touchez **Voir les opérations** pour filtrer les mouvements du bas de l’écran sur ce compte.
    lightbulbLe bouton devient **Filtré**.
  6. 6
    Touchez **Tous les comptes** pour supprimer le filtre.
  7. 7
    Ouvrez l’onglet **Virements** pour voir les virements entre comptes.
    lightbulbLes 50 derniers virements sont affichés.

À quoi ça sert

L’écran Comptes de trésorerie vous montre tous vos comptes et leur solde, tous dossiers confondus. Vous y faites aussi des entrées, des sorties et des virements.

Avant de commencer

Ouvrez Finances > Comptes de trésorerie.

Étapes

Résultat attendu : vous voyez le solde de chaque compte et la liste des mouvements récents.

Les éléments de l’écran

La barre de pastilles. Chaque pastille affiche le nombre de comptes. Les pastilles de type affichent aussi le solde des comptes actifs de ce type.

Les pastilles d’une carte :

  • Principal Transversal : c’est le compte général.
  • Le nom du dossier de rattachement (icône dossier).
  • Découvert permis (cadenas ouvert) ou Anti-découvert (bouclier) : le compte accepte ou refuse un solde négatif.
  • Désactivé, Fermé ou Bloqué : seulement si le compte n’est pas actif.

Le solde s’affiche en rouge s’il est négatif.

Le menu ⋮ d’une carte :

  • Gérer ce compte : ouvre le relevé.
  • + Entrée sur ce compte, - Sortie sur ce compte, Virement depuis ce compte : pour un compte actif.
  • Modifier les infos : pour le compte général et les comptes d’un dossier Budget seulement.
  • Supprimer : pour tous les comptes sauf le compte général (mais des règles s’appliquent : voir « Fermer, désactiver ou supprimer un compte »).

Les boutons du haut :

  • + Entrée, - Sortie : enregistrer une entrée ou une sortie d’argent.
  • Virement : déplacer des fonds entre deux comptes.
  • Options : Catégories d’opérations, Comptes de trésorerie (liste de gestion), Nouveau compte de trésorerie (seulement si vous avez un dossier Budget), Opérations planifiées, Historique des opérations.

Le tableau du bas. Il affiche les 20 derniers mouvements (« Mouvements récents des comptes »). Pour l’historique complet d’un compte, utilisez Gérer.

Exemple

Vous touchez Mobile Money : seule la carte « Orange Money » reste. Son solde passe en rouge à -2 000 : le découvert est permis, vous devez simplement alimenter ce compte.

À savoir

  • Si vous n’avez aucun dossier Budget, l’écran vous le dit : « Ici, les comptes sont en lecture seule. Le compte de chaque dossier est choisi automatiquement ; seul le Budget permet de créer ses propres comptes. »
  • La Disponibilité de cet écran compte aussi les comptes d’un dossier archivé. Le Tableau de bord les écarte. Voir « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? ».
  • L’onglet Virements affiche au plus les 50 derniers virements.

Si ça ne marche pas

  • Aucun compte de trésorerie trouvé : créez un compte (si vous avez un Budget) ou créez un dossier : son compte est créé automatiquement.
  • Le bouton « Modifier les infos » est absent : le compte est imposé par son dossier.

Voir aussi

« Comprendre vos comptes de trésorerie », « Lire le relevé d’un compte », « Faire un virement entre deux comptes ».

link Voir aussi

article Lire le relevé d’un compte Le relevé d’un compte liste toutes ses écritures avec le solde après chaque ligne. Choisissez la période, filtrez, puis corrigez une écriture depuis le relevé. article Faire un virement entre deux comptes Déplacez de l’argent d’un de vos comptes vers un autre en une minute : choisissez les deux comptes, le montant et la date. Le virement ne fausse ni vos revenus ni vos dépenses. article Lire le journal financier de tous vos dossiers Le Journal financier réunit sur une seule page toutes les opérations de tous vos dossiers et de tous vos comptes de trésorerie. Il se lit avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et un tableau classé du plus récent au plus ancien.

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