Gérer les catégories d’opérations depuis Finances

À quoi ça sert

Chaque opération est rangée dans une catégorie (Loyer, Courses, Salaire, Matériaux…). La catégorie décide aussi si l’opération compte comme un revenu, une dépense, ou comme un simple mouvement d’argent. Depuis Finances, vous voyez les catégories de tous les dossiers au même endroit.

Avant de commencer

Ouvrez Finances > Comptes de trésorerie, puis Options > Catégories d’opérations. La fenêtre Catégories d’Opérations s’ouvre, avec une rubrique par application (Budget, Commerce, Devis…).

Étapes pour ajouter une catégorie

1. Dans la fenêtre Catégories d’Opérations, repérez l’application voulue (utilisez Filtrer par application ou Rechercher une catégorie…).
2. Touchez le bouton Ajouter de cette application (infobulle Ajouter une catégorie dans …). Si l’application n’a encore aucune catégorie, touchez Créer la première catégorie.
3. Dans la fenêtre Nouvelle catégorie, saisissez le Nom de la catégorie.
4. Choisissez la Classification financière.
5. Au besoin, changez l’Icône et la Couleur.
6. Touchez Enregistrer.

Résultat attendu : la catégorie apparaît dans la liste de son application.

Les quatre classifications

• Revenu : une entrée qui compte dans vos résultats (salaire, vente).
• Dépense / charge : une sortie qui compte dans vos résultats (loyer, courses).
• Autre entrée (sans revenu) : de l’argent qui entre sans être un revenu (un emprunt reçu).
• Autre sortie (sans charge) : de l’argent qui sort sans être une dépense (un prêt accordé à un ami).

Modifier ou supprimer

• Touchez le crayon (Modifier la catégorie) pour changer le nom, l’icône ou la couleur.
• Si la catégorie est déjà utilisée dans des opérations, sa classification et son application sont verrouillées (cadenas), et elle ne peut pas être supprimée. Message : « Impossible de supprimer cette catégorie : elle est déjà utilisée dans … opération(s). »
• Une catégorie inutilisée se supprime avec la corbeille. Si elle vient du modèle de départ, elle est seulement masquée.
• Deux catégories d’une même application ne peuvent pas porter le même nom : « Une catégorie portant ce nom existe déjà pour cette application. »
• Les catégories techniques (par exemple celle des virements internes) sont protégées : elles n’apparaissent pas dans vos formulaires et ne se modifient pas.

Exemple

Vous organisez des ateliers : dans l’application Budget, ajoutez la catégorie « Ateliers du samedi » avec la classification Revenu. Vos encaissements d’ateliers compteront dans vos revenus.

À savoir

• Les catégories de chaque dossier se gèrent aussi depuis ce dossier ; l’écran de Finances en donne la vue d’ensemble.
• La création d’une catégorie se fait par application : la fenêtre ne propose pas de bouton unique « Nouvelle catégorie » dans la vue d’ensemble.

Voir aussi

« Créer, modifier, désactiver ou supprimer une catégorie » (Budget), « lire le journal financier », « Comprendre vos comptes de trésorerie ».