OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Fermer, désactiver ou supprimer un compte de trésorerie

Un compte ne se ferme, ne se désactive et ne se supprime que si son solde est nul. Voyez la différence entre fermer et supprimer, et les cas où la suppression est refusée.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightSupprimer

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Finances** puis **Comptes de trésorerie**.
  2. 2
    Videz le compte avec un **Virement** si son solde n’est pas nul.
    lightbulbFermer, désactiver et supprimer exigent un solde nul.
  3. 3
    Touchez le menu ⋮ de la carte, puis **Modifier les infos** pour fermer, ou **Supprimer** pour supprimer.
    lightbulbFermer garde l’historique visible ; supprimer retire le compte des écrans.
  4. 4
    Pour fermer : choisissez **Fermé / Clôturé** dans **Statut** puis **Enregistrer les Modifications**.
    lightbulbPour rouvrir, remettez le statut sur Actif.
  5. 5
    Pour supprimer : touchez **Supprimer Définitivement** dans la fenêtre de confirmation.
    lightbulb**Conserver le Compte** annule l’opération.

À quoi ça sert

Vous n’utilisez plus un compte ? Vous avez deux solutions : le fermer (ou le désactiver), qui le range en gardant son historique visible, ou le supprimer, qui le retire de vos écrans.

Avant de commencer

  • Le solde doit être nul. Un compte qui contient encore de l’argent ne peut être ni fermé, ni désactivé, ni supprimé. Videz-le avec un virement vers un autre compte (voir « Faire un virement entre deux comptes »).
  • Le compte général et le compte par défaut d’un dossier ne se suppriment pas.

Étapes pour fermer ou désactiver

  1. Ouvrez Finances, puis Comptes de trésorerie.
  2. Si le solde n’est pas nul, faites un Virement pour le vider.
  3. Sur la carte du compte, touchez le menu ⋮ puis Modifier les infos.
  4. Dans la liste Statut, choisissez Fermé / Clôturé (ou Inactif / Désactivé).
  5. Touchez Enregistrer les Modifications.

Résultat attendu : la carte affiche la pastille Fermé (ou Désactivé). Le compte n’accepte plus d’opération ni de virement.

Étapes pour supprimer

  1. Vérifiez que le solde est nul.
  2. Sur la carte du compte, touchez le menu ⋮ puis Supprimer.
  3. Dans la fenêtre Supprimer le compte de trésorerie, touchez Supprimer Définitivement (ou Conserver le Compte pour renoncer).

Résultat attendu : le message « Compte « Nom » supprimé avec succès. » s’affiche et la carte disparaît.

Fermer ou supprimer : que choisir ?

  • Fermer : le compte reste dans la liste avec la pastille Fermé. Vous gardez son historique sous les yeux et vous pouvez le rouvrir (remettez le Statut sur Actif). C’est le bon choix si le compte a un passé.
  • Supprimer : le compte disparaît de vos écrans. Ses anciennes opérations ne sont pas effacées, mais le compte ne peut plus être choisi.

Quand c’est refusé

  • « Ce compte ne peut pas être fermé ou désactivé tant que son solde n’est pas nul. » : faites un virement pour vider le compte.
  • « Ce compte ne peut pas être supprimé tant que son solde n’est pas nul. » : même remède.
  • « Le compte bancaire principal transversal ne peut pas être supprimé… » : le compte général est indestructible.
  • « Ce compte est le compte de trésorerie par défaut d’un dossier : il ne peut pas être supprimé tant que le dossier existe. » : le compte dédié d’un dossier part avec le dossier. Pour un Budget, choisissez d’abord un autre compte par défaut (voir « Choisir le compte par défaut d’un budget »).
  • « Ce compte est le compte de trésorerie d’une association : il ne peut pas être supprimé tant que l’association existe. »

Exemple

Vous fermez l’ancien compte « Banque Ex-Employeur » qui contient 18 000. Faites un virement de 18 000 vers « Compte Bancaire Principal », passez le Statut à Fermé / Clôturé : c’est fait, l’historique reste consultable.

À savoir

  • Le statut Bloqué n’exige pas de solde nul : il sert à geler un compte.
  • Un compte fermé, désactivé ou bloqué n’est plus compté dans la Disponibilité ni dans la Trésorerie du tableau de bord.
  • Si vous supprimez un dossier, ses comptes sont rangés avec lui, écritures conservées.

Voir aussi

« Modifier un compte de trésorerie », « Faire un virement entre deux comptes », « Compte général et compte dédié d’un dossier ».

link Voir aussi

article Faire un virement entre deux comptes Déplacez de l’argent d’un de vos comptes vers un autre en une minute : choisissez les deux comptes, le montant et la date. Le virement ne fausse ni vos revenus ni vos dépenses. article Choisir le compte par défaut d’un budget Le compte par défaut d’un dossier Budget est présélectionné à chaque saisie. Changez-le parmi les comptes du budget et le compte général.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile