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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.
Comptes de trésorerie
Comprendre vos comptes (banque, espèces, mobile money), leurs soldes, les créer et les gérer.
Comprendre ses comptes
1L’écran Comptes de trésorerie et le relevé.
Créer et gérer un compte
2Création, modification, désactivation.
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Créer un compte de trésorerie (banque, espèces, mobile money)
Ajoutez un compte pour chaque endroit où se trouve votre argent. Un compte se rattache à un dossier Budget et démarre avec un solde initial.
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Renommer, désactiver, fermer ou supprimer un compte
Le menu ⋮ du compte > Modifier les informations permet de renommer un compte ou de le passer en Inactif ou Fermé. Il faut que son solde soit nul. Le compte par défaut d’un dossier ne se supprime pas.
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Soldes et rapprochement
2Calcul du solde et accord avec la banque.
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Comment le solde d’un compte est calculé
Solde = solde initial + entrées valides - sorties valides. Il se met à jour tout seul à chaque saisie, modification, annulation ou suppression.
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Faire correspondre le solde avec le relevé de la banque
Si le solde du compte diffère de votre banque, comparez ligne par ligne, corrigez les oublis et doublons, puis enregistrez le reste (frais, agios) comme une opération.
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