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Créer un compte de trésorerie (banque, espèces, mobile money)

Ajoutez un compte pour chaque endroit où se trouve votre argent. Un compte se rattache à un dossier Budget et démarre avec un solde initial.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightNouveau compte
Finances chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightNouveau compte de trésorerie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans votre dossier Budget, ouvrez Comptes de trésorerie puis cliquez sur Nouveau compte.
    lightbulbVous pouvez aussi passer par Finances > Comptes de trésorerie > Nouveau compte de trésorerie.
  2. 2
    Dans Dossier / Activité de rattachement, choisissez votre dossier Budget.
    lightbulbSeul un dossier Budget accepte de nouveaux comptes.
  3. 3
    Saisissez le Nom du compte / Intitulé (ex. « Caisse maison », « Orange Money Awa »).
    lightbulbChoisissez un nom qu’on reconnaît au premier coup d’œil.
  4. 4
    Choisissez le Type de support financier.
  5. 5
    Renseignez si vous le souhaitez l’Émetteur / Institution, le Numéro de compte / N° Téléphone et le Nom du titulaire.
  6. 6
    Saisissez le Solde initial au démarrage : la somme réellement présente sur le compte aujourd’hui.
    lightbulbPrenez le solde du relevé bancaire ou comptez la caisse.
  7. 7
    Réglez l’interrupteur Autoriser les soldes négatifs (découverts) puis cliquez sur Créer le Compte.
    lightbulbActivé par défaut. Désactivez-le pour une caisse espèces.

À quoi ça sert

Créer un compte pour chaque lieu où se trouve votre argent : compte bancaire, caisse espèces, mobile money. Le solde de chacun est alors suivi séparément.

Avant de commencer

Avoir un dossier Budget. Les comptes de trésorerie ne se créent que pour un dossier Budget : les autres dossiers (commerce, hôtel…) utilisent leur propre compte créé automatiquement. Un compte bancaire dédié est d’ailleurs créé avec chaque nouveau budget.

Les informations demandées

  • Dossier / Activité de rattachement (obligatoire).
  • Nom du compte / Intitulé (obligatoire, 2 à 100 caractères).
  • Type de support financier : Compte Bancaire, Mobile Money (OM / MoMo), Caisse / Espèces Liquides, Porte-monnaie Électronique, Autre Compte de Trésorerie.
  • Émetteur / Institution, Numéro de compte / N° Téléphone, Nom du titulaire (facultatifs).
  • Solde initial au démarrage (0 par défaut).
  • Autoriser les soldes négatifs (découverts).

Étapes

Exemple concret

Créer une caisse pour les dépenses du quotidien : Nom « Caisse maison », Type « Caisse / Espèces Liquides », Solde initial 25 000, découvert désactivé. Ensuite, faites un virement banque > caisse à chaque retrait.

À savoir

  • Le solde initial devient le solde de départ : il n’est pas enregistré comme un revenu.
  • Le dossier de rattachement ne peut plus être changé après la création.
  • Le formulaire ne propose pas de choisir la devise du compte.
  • Pour désactiver ou fermer un compte plus tard, son solde doit être nul.

Si ça ne marche pas

  • « Seul un dossier Budget Perso & Pro permet de créer des comptes de trésorerie. Les autres dossiers utilisent automatiquement leur compte dédié. »
  • Le bouton Créer le Compte reste grisé : le nom et le dossier de rattachement sont obligatoires.

Voir aussi

  • Modifier, désactiver ou supprimer un compte
  • Cas pratique : retirer de l’argent au distributeur

link Voir aussi

article Renommer, désactiver, fermer ou supprimer un compte Le menu ⋮ du compte > Modifier les informations permet de renommer un compte ou de le passer en Inactif ou Fermé. Il faut que son solde soit nul. Le compte par défaut d’un dossier ne se supprime pas. article Cas pratique : retirer de l’argent au distributeur Un retrait d’espèces n’est pas une dépense : c’est un virement de votre compte bancaire vers votre caisse espèces. Puis vous saisissez vos dépenses en espèces sur la caisse.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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