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Comprendre ses comptes de trésorerie et leur relevé

Un compte de trésorerie est un endroit où se trouve votre argent : banque, espèces, mobile money. L’écran montre le solde de chacun, ses entrées et sorties, et son relevé détaillé.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightComptes de trésorerie
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Référentiels chevron_rightComptes de trésorerie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Comptes de trésorerie dans le menu du Budget.
    lightbulbVous voyez d’abord quatre cartes de synthèse puis la liste de vos comptes.
  2. 2
    Filtrez par type avec les boutons Tous, Banques, Mobile Money, Espèces / Caisses.
  3. 3
    Basculez entre Cartes et Tableau selon votre préférence.
  4. 4
    Cliquez sur Gérer ce compte pour ouvrir son relevé.
  5. 5
    Dans le relevé, choisissez la Période (Mois en cours par défaut), le Périmètre et le Flux, ou recherchez un mot.
  6. 6
    Utilisez Nouveau revenu, Nouvelle dépense ou Virement depuis le bandeau du compte.
    lightbulbLe compte est alors déjà rempli et verrouillé dans la saisie.
  7. 7
    Cliquez sur « Tous les comptes de trésorerie » pour revenir à la liste.

À quoi ça sert

Vos revenus et dépenses passent toujours par un compte de trésorerie : c’est le « portefeuille » où l’argent entre et sort. Plusieurs comptes permettent de suivre séparément la banque, l’argent liquide et le mobile money.

Les types de compte

Compte Bancaire, Mobile Money, Caisse / Espèces Liquides, Porte-monnaie électronique, Autre compte de trésorerie.

L’écran Comptes de trésorerie

Quatre cartes en haut :

  • Disponibilités totales : cumul des soldes actuels de vos comptes actifs.
  • Total des entrées et Total des sorties : cumul des opérations valides.
  • Comptes : nombre de comptes, avec le détail banques / mobiles / caisses.

Pour chaque compte (carte ou ligne de tableau) : nom, type, banque, numéro, Solde disponible (rouge s’il est négatif), Entrées, Sorties, boutons Gérer ce compte, Revenu, Dépense, et le menu ⋮ : Relevé et historique, Virement depuis ce compte, Modifier les informations.

L’écran liste les comptes rattachés à votre budget. Le compte général (non rattaché à un dossier) peut aussi être choisi dans une saisie mais n’apparaît pas ici.

Le relevé d’un compte

Un bandeau affiche le Solde actuel, le Total entrées et le Total sorties. En dessous :

  • Période : Mois en cours, Mois précédent, Année en cours, Tout l’historique ;
  • Périmètre : Toutes les écritures, ou Budget en cours uniquement ;
  • Flux : Tous, Entrées, Sorties ;
  • une zone de recherche.

Le tableau donne Date, Catégorie, Libellé / Tiers, Dossier, Moyen, Débit (-), Crédit (+) et Solde après (le solde juste après chaque ligne). Les icônes permettent de modifier ou d’annuler une opération.

Avant de commencer

  • Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).

Étapes

À savoir

  • Le relevé charge les 300 écritures les plus récentes du compte.
  • Une opération annulée apparaît grisée et ne change plus le solde.

Si ça ne marche pas

Relisez le message affiché en rouge : il indique le champ à corriger. Sinon, consultez les articles liés.

Voir aussi

  • Comment le solde est calculé
  • Créer un compte de trésorerie
  • Faire un virement entre deux comptes

link Voir aussi

article Comment le solde d’un compte est calculé Solde = solde initial + entrées valides - sorties valides. Il se met à jour tout seul à chaque saisie, modification, annulation ou suppression. article Créer un compte de trésorerie (banque, espèces, mobile money) Ajoutez un compte pour chaque endroit où se trouve votre argent. Un compte se rattache à un dossier Budget et démarre avec un solde initial. article Faire un virement entre deux de ses comptes Un virement déplace de l’argent d’un de vos comptes vers un autre (par exemple de la banque vers la caisse). Nouvelle Opération > Nouveau virement : il ne change ni vos revenus ni vos dépenses.

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