Lire le tableau de bord d’un projet

Pour : les deux modes. Les cartes qui diffèrent sont signalées « personnel » ou « client ».

À quoi ça sert

Le Tableau de bord (onglet « Avancement & Budget ») répond à une question : où en est mon projet, côté argent et côté travaux ?

En haut de l’écran

• Une étiquette rappelle le mode : Projet personnel / Autonome, ou Prestation Client suivi du nom du client.
• Imprimer la synthèse : PDF de la fiche de synthèse.
• Télécharger le dossier : archive ZIP de tout le projet (bouton visible seulement pour le propriétaire du projet ; voir « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire »).
• Les alertes éventuelles (voir « Alertes du tableau de bord : le diagnostic de santé »).

Les huit cartes

1. Budget alloué : le budget du projet. C’est le total des budgets des phases ; si ce total est nul, le Budget global estimé de la fiche.
2. Dépenses engagées : total des dépenses non annulées, avec le pourcentage du budget consommé.
3. Reste / Budget : budget moins dépenses. En vert si positif, en alerte si négatif (« Dépassement de budget »).
4. Recettes / Acomptes : total des revenus du projet. Client : « Acomptes versés par le client ». Personnel : le sous-titre dit « Rentrées & apports », mais seules les recettes du projet (vente, loyer, subvention) y sont comptées ; les apports ne sont pas des revenus. La carte reste donc à 0 tant que vous n’avez enregistré aucune recette. Vos apports se lisent dans Apports & recettes.
5. Reste / Recettes (Trésorerie) : toutes les entrées d’argent moins toutes les sorties (apports compris). Client : le sous-titre affiche la Marge nette. Personnel : « Trésorerie disponible » ou « Avance de trésorerie requise » (apports et recettes moins dépenses).
6. Avancement physique : avancement global des phases, avec une barre.
7. Délai estimé : « Dans N jour(s) », « Aujourd’hui », « En retard de N j. » ou « Non défini ».
8. Alertes stock : nombre de matériaux dont le stock est au seuil d’alerte ou en dessous.

Cliquer sur une carte ouvre l’écran correspondant (dépenses, phases, planning, matériaux). Les cartes Recettes / Acomptes et Reste / Recettes (Trésorerie) ouvrent l’écran Dépenses, pas l’écran des encaissements ou des apports : ouvrez celui-ci depuis le menu.

Sous les cartes

• Niveau de consommation du budget : une jauge « N % consommé », orange au-delà de 85 %, rouge au-delà de 100 %.
• Phases du chantier : chaque phase avec budget, statut, date de fin et avancement.
• Alertes de réapprovisionnement (si des matériaux sont bas), Dernières dépenses engagées (5 dernières) et Dernières recettes & acomptes (5 dernières ; dans un projet personnel, seulement les recettes du projet, pas les apports).

Si votre projet est personnel

Regardez surtout Reste / Budget et Reste / Recettes (Trésorerie) : le premier compare à votre prévision, le second à l’argent que vous avez réellement mis dans le projet.

Si votre projet est pour un client

Regardez Recettes / Acomptes et la Marge nette de la carte 5 : recettes encaissées moins dépenses.

Exemple

Projet personnel : budget 25 000 000, dépenses 10 000 000, apports 12 000 000. Reste / Budget : 15 000 000. Trésorerie : 12 000 000 − 10 000 000 = 2 000 000, « Trésorerie disponible ».

À savoir

• Les formules détaillées sont dans « Les formules du tableau de bord ».
• Les montants suivent la devise du compte et vos formats.

Voir aussi

« Les formules du tableau de bord », « Comment l’avancement global est calculé », « Alertes du tableau de bord : le diagnostic de santé ».