Rapport : Recettes, acomptes et marge

Dans un projet pour un client, ce rapport donne les sommes encaissées, les charges, la marge nette, le taux de marge et la trésorerie du projet. Dans un projet personnel, il est remplacé par « Apports, recettes et trésorerie ».

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À quoi ça sert
Avant de commencer
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Les indicateurs
Exemple
À savoir
Si ça ne marche pas
Voir aussi
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Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Encaissements & reçus (projet pour un client) chevron_rightImprimer le bilan

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format_list_numbered Étapes à suivre

1

Ouvrez Rapports, sous-onglet Documents à imprimer, et repérez la carte « Recettes, acomptes et marge ».
2

Réglez la période (Du, Au) si besoin.

lightbulbSans critère, le rapport couvre tout le projet.
3

Cliquez sur Aperçu pour lire le rapport à l’écran.
4

Cliquez sur Imprimer (PDF) pour obtenir le document.

Pour qui : projet pour un client uniquement. Dans un projet personnel, il est remplacé par « Apports, recettes et trésorerie ».

À quoi ça sert

Savoir si votre chantier est rentable : combien le client vous a versé, combien vous avez dépensé, ce qu’il vous reste.

Avant de commencer

Des encaissements doivent avoir été saisis (acomptes, soldes) et des dépenses enregistrées ; sinon les montants sont à zéro.

Étapes

Résultat attendu : un PDF portrait avec huit indicateurs et la liste des recettes.

Les indicateurs

Recettes et acomptes : opérations de revenu sur la période (acomptes, soldes, autres paiements du client).
Charges du projet : dépenses de charge sur la période.
Marge nette = recettes moins charges (en rouge si négative).
Taux de marge = marge nette divisée par recettes, en pourcentage (« - » s’il n’y a aucune recette).
Apports et financements : entrées neutres, qui ne sont pas des recettes.
Entrées de trésorerie, Sorties de trésorerie et Trésorerie nette (entrées moins sorties).

Le tableau Recettes et acomptes reçus liste, pour chaque recette : date, libellé, client, compte et montant.

Exemple

Le client a versé un acompte de 2 000 000 puis un solde de 1 500 000 : recettes 3 500 000. Vos charges sont de 2 650 000 : marge nette 850 000, taux de marge 24,3 %.

À savoir

L’apport personnel et les financements sont des entrées de trésorerie neutres : ils ne comptent ni dans les recettes ni dans la marge.
Les montants doivent être cohérents avec l’onglet Encaissements & reçus : un encaissement annulé n’est pas compté.
La période peut être limitée avec Du et Au.
Le bouton Imprimer le bilan de l’écran Encaissements & reçus produit ce rapport.
L’Assistant IA répond avec les mêmes chiffres (« Quelle est ma marge ? »).

Si ça ne marche pas

Marge égale à zéro ou recettes à zéro : aucun encaissement n’a été saisi sur la période.
Votre projet est personnel : cette carte s’appelle « Apports, recettes et trésorerie » ; voir l’article correspondant.

Voir aussi

« Rapport : Apports, recettes et trésorerie », « Rapport : Fiche de synthèse du projet », « Quel rapport pour quelle question ? », « Poser des questions sur mon projet à l’Assistant IA ».

link Voir aussi

article Rapport : Apports, recettes et trésorerie Dans un projet personnel, ce rapport montre l’argent mis dans le projet (apports), l’argent qu’il a rapporté (recettes), les dépenses et la trésorerie nette sur une période. Le résultat du projet n’apparaît que s’il y a une recette. article Rapport : Fiche de synthèse du projet Le rapport « Fiche de synthèse du projet » résume le budget, les dépenses, l’avancement et l’état de chaque phase. Dans un projet pour un client, il ajoute les recettes et la marge ; dans un projet personnel, vos apports. article Quel rapport pour quelle question ? Un tableau pour choisir le bon rapport selon votre question : où en suis-je, ai-je dépassé mon budget, combien me reste-t-il, quelle est ma marge, combien d’apports ai-je mis. article Poser des questions sur mon projet à l’Assistant IA Ouvert dans un projet, l’Assistant IA répond à vos questions chiffrées (budget, dépenses, phases, avancement, stock) avec les mêmes chiffres que les rapports. Dans un projet pour un client, il connaît aussi les recettes, la marge et les devis. Il ne modifie jamais vos données. article La marge nette d’un chantier : ce qui est compté, ce qui ne l’est pas Marge nette = recettes (acomptes, soldes, autres rentrées) − dépenses du chantier. Les apports personnels et les opérations annulées ne comptent pas. Le taux de marge est la marge divisée par les recettes.

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