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Lire le bilan de la période, la rentabilité par bien et l’occupation

Trois rapports pour juger vos biens : le Bilan (revenus, charges, résultat), la Rentabilité par bien (résultat et marge de chaque bien, rendement net annuel) et l’Occupation (jours loués, taux). Formules et exemples chiffrés.

apps Locations & Investissements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 22/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Locations & Investissements chevron_right Finances & rapports chevron_right Rapports et impressions chevron_rightBilan de la période

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Rapports et impressions** et choisissez **Bilan de la période**, **Rentabilité par bien** ou **Occupation des biens**.
  2. 2
    Réglez **Du / Au** puis cliquez sur **Aperçu**.
    lightbulbPour le rendement net annuel, la période doit avoir un début et une fin.
  3. 3
    Lisez les indicateurs du haut puis le tableau.

Pour les dossiers Locations & Investissements.

Bilan de la période

Indicateurs : Revenus, Charges et dépenses, Résultat, Argent net reçu, Loyers en retard (à ce jour), Garanties détenues (à ce jour). Le tableau « Détail par catégorie » classe les revenus et les charges.

  • Résultat = Revenus − Charges. Les cautions ne sont pas des revenus.
  • Argent net reçu = toutes les entrées d’argent − toutes les sorties de la période, cautions comprises.
  • Les écritures annulées ne comptent pas.

Étapes

Exemple chiffré du bilan

En octobre : loyer 120 000 + autre frais « Eau » 8 000 = revenus 128 000. Vous payez une réparation de 12 000 et une commission de 60 000 = charges 72 000. Résultat : 56 000. Vous avez aussi encaissé une caution de 240 000 : l’argent net reçu est 128 000 + 240 000 − 72 000 = 296 000, mais le résultat reste 56 000, et les garanties détenues affichent 240 000.

Rentabilité par bien

Pour chaque bien : Revenus, Charges, Résultat et Marge (résultat ÷ revenus, en pourcentage). Une ligne « Charges générales (sans bien) » regroupe les dépenses non rattachées à un bien, puis une ligne Total.

Si le patrimoine a une valeur actuelle renseignée dans les Paramètres du dossier et que vous avez choisi une période complète, l’indicateur Rendement net par an est ajouté : (résultat de la période ramené à 365 jours − frais annuels fixes) ÷ valeur actuelle × 100 (à défaut de valeur actuelle, la valeur d’acquisition est utilisée).

Occupation des biens

Pour chaque bien actif : nombre de Contrats, Jours loués, Jours libres, Taux. Le Taux d’occupation global = jours loués ÷ (jours de la période × nombre de biens actifs). Sans période, le rapport couvre l’année en cours jusqu’à aujourd’hui. Les jours loués comptent les contrats en cours et terminés.

Exemple chiffré de la rentabilité

Taxi loué 60 000 par semaine pendant 4 semaines : revenus 240 000 ; vidange et pneus 45 000 ; résultat 195 000 ; marge 195 000 ÷ 240 000 = 81,3 %.

À savoir

  • Une retenue sur garantie (gardée pour un dommage ou un impayé) est un revenu.
  • Le rendement net n’apparaît pas sans valeur du patrimoine ou sans période complète ; le rapport l’explique dans une note.
  • Les dettes fournisseurs non payées ne sont pas dans le résultat.

Si ça ne marche pas

Si le rendement net n’apparaît pas : renseignez la valeur actuelle dans les Paramètres du dossier et choisissez Du et Au.

Voir aussi

  • Quel rapport pour quelle question ? Le catalogue complet
  • Lire les rapports de loyers : attendus et payés, en retard, encaissements, relevé du locataire
  • Lire la Vue d’ensemble de vos locations
  • Loyer, frais, caution, dépense, dette, commission : ne pas les confondre
  • Comment sont calculés les indicateurs de la Vue d’ensemble

link Voir aussi

article Quel rapport pour quelle question ? Le catalogue complet Quatorze rapports de base et trois rapports de commissions : pour chaque question de propriétaire (qui me doit de l’argent ? quel bien rapporte le plus ? combien ai-je dépensé ?), le rapport à ouvrir et les critères à régler. article Lire les rapports de loyers : attendus et payés, en retard, encaissements, relevé du locataire Quatre rapports suivent l’argent des locataires : Loyers attendus et payés, Loyers en retard, Encaissements reçus et Relevé d’un locataire. Colonnes, indicateurs et exemple chiffré pour chacun. article Lire la Vue d’ensemble de vos locations Parcourir la Vue d’ensemble de haut en bas : bandeau du dossier, charges et dettes, choix mois / année / global, quatre cartes, cinq indicateurs, occupation des biens et graphique des revenus et charges. article Loyer, frais, caution, dépense, dette, commission : ne pas les confondre Six sommes d’argent à bien distinguer : le loyer, les autres frais facturés, la caution (jamais un revenu), la dépense du propriétaire, la dette envers un fournisseur et la commission d’un commercial. article Comment sont calculés les indicateurs de la Vue d’ensemble Les formules de la Vue d’ensemble avec exemples chiffrés : revenus, résultat, marge, cash-flow, rendement net, taux d’occupation, taux de recouvrement, potentiel brut, vacance, plus-value et réserve de cautions.

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