Lire le journal des règlements et l'exporter
Le journal liste tous les paiements reçus avec des totaux (aujourd'hui, 7 jours, mois), des filtres par période et mode de paiement, et un export CSV.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le menu **Règlements** : la vue **Journal** s'affiche en premier.
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2
Lisez les cartes de totaux : **Aujourd'hui**, **7 jours**, **Ce mois** et **Période filtrée**.lightbulbLes puces en dessous donnent le total par mode de paiement (Espèces, Mobile money…).
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3
Pour regarder une période, touchez **Aujourd'hui**, **7 jours** ou **Ce mois**, ou choisissez **Du** et **Au**.
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4
Pour isoler un mode, ouvrez la liste **Mode** et choisissez par exemple **Mobile money**.
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5
Cochez **Afficher les annulés** si vous voulez voir aussi les règlements annulés (barrés).
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6
Touchez **Exporter** pour télécharger la liste filtrée au format CSV.lightbulbLe fichier s'appelle reglements.csv et s'ouvre dans Excel ou un autre tableur.
À quoi ça sert
Le Journal répond à la question « qu'ai-je encaissé, quand et comment ? ». Il liste tous les paiements reçus, du plus récent au plus ancien, avec des totaux prêts à lire.
Avant de commencer
- Avoir enregistré des règlements.
Étapes
Résultat attendu : La liste se met à jour à chaque filtre. Chaque ligne montre la date, le montant, le client, la facture, le mode, la référence éventuelle et le numéro de reçu.
Exemple
En fin de mois, Paul choisit Ce mois : « Période filtrée (14) » affiche 1 850 000. Les puces montrent Espèces 600 000, Mobile money 900 000, Virement 350 000. Il touche Exporter et envoie le fichier à son comptable.
À savoir
- 7 jours = aujourd'hui et les 6 jours précédents. Ce mois = du 1er du mois jusqu'à aujourd'hui.
- Les cartes Aujourd'hui, 7 jours et Ce mois ignorent les dates Du/Au, mais respectent le filtre Mode (et le filtre client s'il est actif).
- La carte Période filtrée suit tous vos filtres et ne compte jamais les règlements annulés.
- Le journal affiche 50 règlements par page ; utilisez les flèches en bas pour changer de page.
- L'export reprend les mêmes filtres, sans limite de pages, et contient : N° reçu, Date, Client, Facture, Mode, Référence, Montant, Statut, Motif d'annulation. Les dates y sont écrites jour/mois/année.
- Le fichier est en UTF-8 avec séparateur « ; » : les accents s'affichent correctement dans Excel.
- Chaque export est enregistré dans le journal d'audit.
- Depuis Soldes clients, toucher un client ajoute une puce de filtre sur son nom ; retirez-la avec la croix.
Si ça ne marche pas
- « Aucun règlement pour ces critères. » : élargissez la période ou remettez Mode sur « Tous ».
- « Impossible de charger les données. » : vérifiez votre connexion puis rouvrez l'onglet.
- « L'export a échoué. » : réessayez avec une période plus courte.
Voir aussi
- « Suivre les factures à encaisser et ce que chaque client vous doit »
- « Voir, partager ou envoyer un reçu de paiement (WhatsApp, e-mail) »
- « Lire l'écran Rapports : encaissements, dépenses et résultat »
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