Annuler un règlement client saisi par erreur

Disponible si la fonctionnalité Ventes et facturation est activée (elle suppose Articles et services, Clients et Caisses). Elle est activée par défaut pour les 30 métiers ; sinon, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.

À quoi ça sert

Corriger un encaissement enregistré par erreur (mauvais montant, mauvaise facture, mauvais mode).

Étapes

1. Ouvrez Règlements & Créances > Règlements reçus, ou l’onglet Règlements d’une fiche facture.
2. Cliquez sur Annuler sur la ligne du règlement.
3. Saisissez le motif (obligatoire) et confirmez.
4. Enregistrez ensuite le bon règlement.

Ce qui se passe

• Le règlement passe à Annulé, reste visible, barré, avec son motif.
• L’opération de trésorerie d’origine est compensée par une contre-opération : le solde du compte est rétabli.
• Le reste à payer et le statut de paiement de la facture sont recalculés.
• Une commission créditée à un commercial au règlement est reprise.
• Un règlement par épargne client s’annule depuis le mouvement d’épargne : l’épargne est restituée.
• Un règlement par Transfert hôtel n’a ni opération de trésorerie ni flux de caisse : rien n’est compensé. La note est retirée de l’hôtel (toujours possible si elle est en attente ou refusée ; pour une note acceptée, seulement si le client est encore en séjour et sa facture ouverte). Le ticket redevient à régler.

Ce qui ne s’annule pas

Un règlement de commission, un règlement fournisseur, un remboursement d’avoir, et tout règlement lié à une facture annulée. Un règlement ne s’annule qu’une fois.

À savoir

Si la session de caisse d’origine est fermée, ouvrez une session : « La session de caisse d’origine est fermée : ouvrez une session de caisse pour annuler ce règlement. »

Voir aussi

Enregistrer un règlement client, Corriger une facture avec un avoir.