Corriger une facture validée avec un avoir
Retour de marchandise, erreur de facturation ou geste commercial : créer un avoir client, choisir les quantités et le remboursement.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez la facture validée, puis cliquez sur **Avoir** (ou **Créer un avoir** dans le menu des trois points de la liste).
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2
Saisissez le **Motif obligatoire de l’avoir**.lightbulbExemples : retour de marchandises défectueuses, erreur de facturation.
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3
Vérifiez la **Date de l’avoir** et la **Succursale de retour physique**.lightbulbC’est là que la marchandise retournée réintègre le stock.
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4
Dans **Quantités à restituer / créditer**, saisissez la **Qté retour** de chaque ligne concernée.lightbulbJamais plus que la quantité facturée.
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5
Si le client doit être remboursé, cochez **Rembourser immédiatement le client**.
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6
Cliquez sur **Continuer**, relisez, puis **Valider l’avoir**.lightbulbLa validation est irréversible.
Disponible si la fonctionnalité Ventes et facturation est activée (elle suppose Articles et services, Clients et Caisses). Elle est activée par défaut pour les 30 métiers ; sinon, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.
À quoi ça sert
Une facture validée ne se modifie ni ne se supprime. L’avoir est le document officiel qui la corrige : il reprend les prix et les taxes de la facture d’origine.
Quand l’utiliser
Retour d’un article, prix erroné, quantité facturée en trop, geste commercial. Il faut une facture de vente validée.
Effets d’un avoir
- Un numéro officiel AVV-AAAA-… est attribué.
- Les articles retournés réintègrent le stock de la succursale choisie (si Suivi des stocks est active). Un article déjà livré peut seulement être retourné à hauteur de ce qui a été livré.
- Le reste à payer du client diminue.
- La commission du commercial est reprise au prorata.
- Le chiffre d’affaires net diminue du montant de l’avoir.
- Les taxes sont reprises de la facture d’origine ; la somme des avoirs ne dépasse jamais la facture.
Rembourser le client
Si l’avoir dépasse ce que le client devait encore, la partie déjà payée doit être remboursée : cochez Rembourser immédiatement le client. Le remboursement est enregistré en espèces, sort de votre session de caisse et du compte de trésorerie du dossier. Une session ouverte est donc nécessaire. Si le client n’avait encore rien payé, l’avoir réduit simplement sa dette.
Ticket transféré vers l’hôtel
Un avoir ou un retour est refusé sur un ticket réglé par Transfert hôtel (en attente, accepté ou refusé par l’hôtel) : « Ce ticket a été transféré sur la facture d’un séjour : annulez d’abord le transfert vers l’hôtel. » Annulez d’abord ce règlement, puis faites l’avoir. Un avoir ne se rembourse jamais par Transfert hôtel.
Exemple
Une pharmacie a facturé 3 boîtes ; le client en rapporte 1 non ouverte. Avoir sur 1 boîte, retour dans la succursale de la pharmacie, remboursement immédiat du prix de la boîte.
Si ça ne marche pas
- « Expliquez brièvement la raison de cet avoir. » : le motif manque.
- « La quantité de l’avoir dépasse le reliquat de la ligne source. »
- « Une partie déjà réglée doit être remboursée immédiatement pour valider cet avoir. » : cochez le remboursement.
- « Le solde du compte de trésorerie est insuffisant pour rembourser le client. »
Voir aussi
Valider une facture, Annuler un règlement, Enregistrer une livraison.
link Voir aussi
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