Programmer un virement régulier entre deux comptes
Le type « Virement interne » d’un mouvement planifié déplace régulièrement une somme d’un compte vers un autre, sans revenu ni dépense. Aucune catégorie n’est demandée.
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ads_click Où cliquer ?
Finances
chevron_right Mouvements planifiés
chevron_right+ Nouvelle Planification
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez Finances > Mouvements planifiés et cliquez sur + Nouvelle Planification.
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2
Choisissez Virement interne, puis saisissez le Libellé / Description de l’échéance et le Montant prévu à chaque échéance.
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3
Choisissez le Compte Source (Débité) et le Compte Destination (Crédité), qui doivent être différents.
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4
Complétez la périodicité, la date de première échéance et le mode, puis cliquez sur Créer la planification.lightbulbAucune catégorie n’est demandée pour un virement.
À quoi ça sert
Un virement planifié déplace chaque mois, par exemple, 50 000 de votre compte Banque vers votre compte Épargne. Il ne crée ni revenu ni charge.
Avant de commencer
- Avoir au moins deux comptes de trésorerie actifs.
Étapes
Résultat attendu : la planification apparaît dans la liste des mouvements planifiés.
Ce qui est demandé (et ce qui ne l’est pas)
- Pour un virement, le formulaire demande les deux comptes, le libellé, le montant et la date de première échéance.
- Il ne demande ni catégorie, ni dossier : la catégorie est choisie automatiquement par l’application (catégorie technique « virement »). Le message « Veuillez sélectionner une catégorie d’opération. » concerne seulement les revenus et les dépenses planifiés.
À savoir
- À chaque échéance, deux lignes liées sont créées : une sortie sur le compte source, une entrée sur le compte destination.
- Les deux comptes doivent être actifs, sinon l’échéance n’est pas exécutée et un message indique le compte concerné.
- Le mode d’exécution (Automatique, Pré-créer en brouillon, Manuelle) fonctionne comme pour les autres mouvements : voir « Choisir le mode d’exécution d’une échéance ».
Si ça ne marche pas
- « Le compte source et le compte destination doivent être différents. » : choisissez deux comptes distincts.
- « Le compte source … n’est pas actif » : réactivez le compte ou choisissez-en un autre.
Voir aussi
- Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…)
- Comment effectuer un virement entre deux comptes ?
link Voir aussi
article
Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…)
Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie.
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Faire un virement entre deux comptes
Déplacez de l’argent d’un de vos comptes vers un autre en une minute : choisissez les deux comptes, le montant et la date. Le virement ne fausse ni vos revenus ni vos dépenses.
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