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À quoi servent les mouvements planifiés

Un mouvement planifié est une règle qui prépare, à intervalle régulier, une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement, remboursement). La règle ne change aucun solde : ce sont les opérations qu’elle génère qui le font.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Mouvements planifiés

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Finances > Mouvements planifiés**.
    lightbulbVous voyez sept cartes de synthèse, des filtres et la liste de vos règles.
  2. 2
    Lisez les cartes : **Planifications Actives**, **Échéances sous 7 jours**, **Charges Prévues / Mois** et **Revenus Prévus / Mois**.
    lightbulbUne deuxième rangée donne **Autres entrées / Mois**, **Autres sorties / Mois** et **Virements / Mois**.
  3. 3
    Repérez dans la liste la colonne **Prochaine Échéance** : une date mise en évidence est passée ou toute proche (3 jours ou moins).
  4. 4
    Lisez la colonne **Mode** : **Automatique**, **Brouillon** ou **Manuelle**. Elle dit ce qui se passe à l’arrivée de la date.
  5. 5
    Pour créer votre première règle, passez à « Créer un mouvement planifié ».

À quoi ça sert

Certaines dépenses et certains revenus reviennent toujours : le loyer, le salaire, l’abonnement Internet, une échéance de remboursement. Plutôt que de les saisir à chaque fois, vous créez une fois un mouvement planifié (on dit aussi une règle ou une récurrence). Il vous rappelle les échéances, ou les enregistre pour vous.

La page Mouvements planifiés de Finances rassemble les règles de tous vos dossiers. Dans un dossier Budget, vous retrouvez les mêmes règles de ce dossier.

Étapes

Règle et opération : ne pas les confondre

  • La règle (le mouvement planifié) décrit ce qui revient : libellé, montant, compte, dossier, catégorie, périodicité. Elle ne change aucun solde.
  • L’opération est le mouvement réel créé à chaque échéance. C’est elle qui apparaît dans le Journal financier et qui change le solde du compte. Elle porte le cadenas Lié et un libellé du type « [Échéance Auto] Loyer ».

Les trois modes d’exécution

  • Automatique : à l’échéance, l’opération est créée et validée sans votre intervention. Elle change le solde.
  • Pré-créer en brouillon : l’opération est créée au statut Brouillon et une notification vous est adressée. Un brouillon ne change pas le solde. Le Journal n’offre pas de bouton pour le valider : si vous voulez que l’argent soit réellement pris en compte, préférez Automatique ou Manuelle.
  • Manuelle (le mode par défaut) : rien ne se passe tant que vous n’avez pas cliqué sur Exécuter maintenant.

Les cartes de synthèse

Seules les règles Actives comptent. Chaque montant est ramené à un mois : quotidienne ×30, hebdomadaire ×4,33, bimensuelle ×2, mensuelle ×1, trimestrielle ÷3, semestrielle ÷6, annuelle ÷12.

  • Charges Prévues / Mois : dépenses régulières (impact Charge).
  • Revenus Prévus / Mois : revenus réguliers (impact Revenu).
  • Autres entrées / Autres sorties / Virements : mouvements réguliers qui ne sont ni revenu ni charge.
  • Échéances sous 7 jours : règles actives dont la prochaine date est dans les 7 jours, ou déjà dépassée.

Exemple

Awa programme un loyer de 150 000 par mois, un abonnement Internet de 15 000 par mois et une assurance de 36 000 par an, plus un salaire de 400 000 par mois. Les cartes affichent : Charges Prévues / Mois 168 000 (150 000 + 15 000 + 36 000 ÷ 12) et Revenus Prévus / Mois 400 000.

À savoir

  • Une règle d’un dossier en pause ou archivé est ignorée : aucune opération n’est générée, et on ne peut ni la modifier ni la supprimer tant que le dossier n’est pas réactivé.
  • Les montants et les dates s’affichent selon vos paramètres de format.
  • Les règles sont réservées à votre compte OrusPilot : personne d’autre n’y a accès.
  • Les onglets « Toutes », « À venir », « En retard » et « Exécutées » affichés en haut de la page ne filtrent pas la liste pour le moment : utilisez les filtres de la page.

Si ça ne marche pas

  • Je ne vois aucune règle : un filtre est peut-être actif (Statut, Déclenchement, Type de flux, Périodicité). Remettez-les sur « Tous ».
  • Une règle ne génère rien : voir « Générer les échéances d’un mouvement planifié ».

Voir aussi

  • Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…)
  • Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié
  • Générer les échéances d’un mouvement planifié
  • Programmer une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement)

link Voir aussi

article Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…) Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie. article Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié Sept périodicités sont possibles, de quotidienne à annuelle. La prochaine échéance se calcule à partir de l’échéance précédente. La date de première échéance fixe le jour qui reviendra ; évitez les jours 29, 30 et 31. article Générer les échéances d’un mouvement planifié « Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle. article Programmer une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement) Dans Options > Opérations planifiées, créez une règle : montant, compte, catégorie, fréquence et date de début. L’application prépare ou enregistre ensuite chaque échéance.

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