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Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié

Sept périodicités sont possibles, de quotidienne à annuelle. La prochaine échéance se calcule à partir de l’échéance précédente. La date de première échéance fixe le jour qui reviendra ; évitez les jours 29, 30 et 31.

public Finances & Trésorerie school Avancé schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Mouvements planifiés chevron_right+ Nouvelle Planification

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans la fenêtre de la règle, ouvrez l’onglet **2. Fréquence & Dates**.
  2. 2
    Dans **Périodicité de répétition**, choisissez parmi les sept possibilités.
  3. 3
    Renseignez la **Date de première échéance** : c’est la prochaine date à laquelle la règle sera due.
    lightbulbChoisissez un jour entre 1 et 28 pour un rythme mensuel ou plus long.
  4. 4
    Pour une règle qui s’arrête, renseignez la **Date de fin (Optionnelle)** ou le **Nombre max d’occurrences (Optionnel)**.
    lightbulbSi vous remplissez les deux, la première limite atteinte arrête la règle.
  5. 5
    Enregistrez avec **Créer la planification** ou **Enregistrer**.

À quoi ça sert

La périodicité dit tous les combien de temps une règle revient. Choisir la bonne date de départ évite les surprises, surtout en fin de mois.

Étapes

Les sept périodicités

  • Quotidienne : tous les jours.
  • Hebdomadaire : toutes les semaines.
  • Bimensuelle : toutes les 2 semaines (et non deux fois par mois).
  • Mensuelle : tous les mois.
  • Trimestrielle : tous les 3 mois.
  • Semestrielle : tous les 6 mois.
  • Annuelle : tous les ans.

Comment la prochaine date est calculée

À chaque exécution, OrusPilot ajoute une période à la date d’échéance précédente (et non à la date du jour). Une échéance du 5 novembre devient le 5 décembre, puis le 5 janvier. Si vous exécutez avec du retard, la date suivante reste donc sur le bon rythme.

Les champs « Jour du mois » et « Jour de la semaine »

La fenêtre propose Jour du mois d’échéance (1 - 31) (rythmes mensuel, trimestriel, semestriel) et Jour de la semaine (rythme hebdomadaire). Ces champs sont enregistrés et affichés dans la liste (« le 5 du mois »), mais la prochaine date se calcule à partir de la date d’échéance précédente. Réglez donc d’abord la Date de première échéance, et gardez le même jour dans ces champs.

La fin d’une règle

Une règle passe au statut Terminée quand le nombre maximum d’occurrences est atteint, ou quand la prochaine échéance serait après la date de fin. Elle ne génère plus rien, mais les opérations déjà créées sont conservées.

Exemple : le piège du 31

Une règle mensuelle démarre le 31 janvier. Le « +1 mois » de fin janvier tombe en début mars, puis les échéances suivantes continuent à partir de cette nouvelle date : le jour dérive. Pour un loyer « fin de mois », choisissez plutôt le 28.

À savoir

  • Changer la Date de première échéance d’une règle déjà créée ne déplace pas sa prochaine échéance déjà calculée. Pour changer le rythme de départ, créez une nouvelle règle et supprimez l’ancienne.
  • Modifier la périodicité, le montant ou le mode ne touche que les échéances à venir, jamais celles déjà générées.

Si ça ne marche pas

  • « La périodicité est invalide. » : rouvrez la liste et choisissez-en une.
  • « Une date de planification est invalide. » : vérifiez le format des dates.
  • « La date de fin est invalide. » : la date de fin ne peut pas précéder la date de début.

Voir aussi

  • Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…)
  • Générer les échéances d’un mouvement planifié
  • Modifier, suspendre, terminer ou supprimer un mouvement planifié

link Voir aussi

article Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…) Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie. article Générer les échéances d’un mouvement planifié « Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle. article Modifier, suspendre, terminer ou supprimer un mouvement planifié Un mouvement planifié se modifie avec ⋮ > Modifier, se suspend avec l’icône pause (statut En pause), se termine en choisissant le statut Terminée, et se supprime avec ⋮ > Supprimer. Les opérations déjà générées sont conservées.

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