Questions fréquentes : journal, mouvements planifiés et rapports

Vingt réponses courtes sur le Journal financier, les mouvements planifiés et les relevés : totaux, brouillons, opérations liées, annulation, échéances en retard, solde cumulé, exports.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026

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Journal financier
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

À quoi ça sert

Les questions que l’on se pose le plus souvent sur le Journal financier, les Mouvements planifiés et Rapports & Relevés.

Journal financier

1. Quelle différence entre le Journal de Finances et l’historique d’un dossier ?

Le Journal montre les opérations de tous vos dossiers ; l’historique d’un dossier ne montre que les siennes.

2. Pourquoi ne vois-je pas le menu Finances ?

Votre compte OrusPilot n’a encore aucun dossier. Créez-en un : Finances et Rapports & bilans apparaissent.

3. Pourquoi « Total Entrées » est-il plus grand que mes revenus ?

Il compte toutes les entrées d’argent : revenus, mais aussi emprunt reçu, apport, virement reçu, et les opérations en brouillon.

4. Pourquoi mon virement apparaît-il sur deux lignes ?

Un virement crée une sortie sur le compte émetteur et une entrée sur le compte récepteur. Les deux lignes sont liées.

5. Que veut dire le cadenas « Lié » ?

L’opération vient d’un autre écran (facture, tontine, échéance…). Corrigez-la là où elle est née.

6. Qu’est-ce qu’un brouillon et pourquoi le solde ne bouge-t-il pas ?

Un brouillon est une opération préparée mais pas validée. Elle ne change pas le solde d’un compte, mais elle compte dans les cartes du Journal et dans les relevés. Le Journal n’offre pas de bouton pour la valider.

7. Annuler ou supprimer ?

Annuler garde la ligne avec le statut Annulé ; supprimer l’efface. Dans les deux cas, le solde est rétabli.

8. Je ne vois pas « Annuler l’opération » dans le menu.

Si le moyen de paiement est « Virement bancaire », la ligne est traitée comme un virement. Modifiez-la pour choisir un autre moyen, puis annulez.

9. Peut-on changer le compte d’une opération ?

Pas depuis le Journal : le compte reste celui d’origine. Supprimez l’opération et ressaisissez-la sur le bon compte.

10. Une opération ancienne n’apparaît pas.

Le Journal charge les 1 000 plus récentes. Pour le reste, utilisez Rapports & Relevés ou le relevé du compte.

Mouvements planifiés

11. Mon échéance ne s’est pas générée.

Vérifiez : la règle est Active ; la date est arrivée ; le mode n’est pas Manuelle (il faut alors cliquer sur Exécuter maintenant) ; le dossier est actif. Cliquez sur Traiter Échéances.

12. « Exécuter maintenant » est refusé.

Si la date d’échéance n’est pas encore arrivée, l’application répond : « Cette échéance a déjà été exécutée ou n’est pas encore arrivée. »

13. Plusieurs échéances sont en retard, combien de clics ?

Une échéance par règle à chaque passage : recommencez jusqu’au message « Toutes vos échéances sont à jour ».

14. Une dépense planifiée peut-elle dépasser mon solde ?

Oui : à l’exécution, l’application ne vérifie pas le solde disponible. Surveillez vos comptes.

15. Puis-je changer la date de la prochaine échéance ?

Changer la date de première échéance d’une règle existante ne déplace pas la prochaine échéance. Créez une nouvelle règle et supprimez l’ancienne.

16. Les onglets « Toutes, À venir, En retard, Exécutées » ne font rien.

Ils ne filtrent pas la liste pour le moment : utilisez les filtres Statut, Déclenchement, Type de flux et Périodicité.

Rapports & Relevés

17. Le Solde Cumulé n’est pas le solde de mon compte, pourquoi ?

Pour « Tous les dossiers », il part de 0 et ne cumule que les flux de la période. Pour les soldes réels, ouvrez Comptes de trésorerie. Avec un dossier choisi, il part du solde de son compte.

18. Le relevé compte-t-il les brouillons et les annulées ?

Il compte les brouillons et exclut les opérations annulées.

19. Pourquoi « Autres Entrées » monte-t-il quand je fais un virement ?

Le compte qui reçoit compte une entrée neutre, et celui qui envoie une sortie neutre : les deux colonnes montent, le flux net ne change pas.

20. Comment ouvrir le relevé dans Excel ?

Cliquez sur Export CSV : le fichier est en UTF-8 avec séparateur point-virgule.

Voir aussi

Lire le journal financier de tous vos dossiers
Générer les échéances d’un mouvement planifié
Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)
Questions fréquentes (FAQ)

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article Lire le journal financier de tous vos dossiers Le Journal financier réunit sur une seule page toutes les opérations de tous vos dossiers et de tous vos comptes de trésorerie. Il se lit avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et un tableau classé du plus récent au plus ancien. article Générer les échéances d’un mouvement planifié « Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle. article Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année) Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau. article Questions fréquentes (FAQ) Les réponses courtes aux questions les plus fréquentes : compte et dossier, connexion, licence, utilisateurs, affichage, menus, Assistant IA, sécurité, revendeurs.

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