OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Faire son bilan de fin de mois avec la vue consolidée

Une méthode en huit étapes pour clôturer un mois sur tous vos dossiers : générer les échéances, contrôler le Journal, lire Rapports & Relevés par mois, comparer dossier par dossier, exporter et préparer le mois suivant.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Rapports & Relevés chevron_rightPar Mois
Finances chevron_right Journal financier chevron_rightStatut

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Finances > Mouvements planifiés** et cliquez sur **Traiter Échéances**.
    lightbulbCela génère les loyers, salaires et abonnements automatiques arrivés à terme. Répétez jusqu’au message « Toutes vos échéances sont à jour ».
  2. 2
    Pour vos règles en mode **Manuelle** dont l’échéance est arrivée, cliquez sur l’éclair **Exécuter l’échéance maintenant**.
  3. 3
    Ouvrez **Finances > Journal financier**, mettez **Statut** sur **Brouillon**, et vérifiez qu’aucune opération n’est restée en attente.
    lightbulbUn brouillon ne change pas le solde mais compte dans les totaux et dans les relevés. Il vient d’un autre écran : voir « Pourquoi une opération est Liée ».
  4. 4
    Toujours dans le Journal, réglez **Du :** et **Au :** sur le mois (statut **Tous**) et parcourez les lignes.
    lightbulbCherchez les doublons, les montants anormaux, les oublis. Corrigez avec « Modifier une opération du journal » ou « Annuler ou supprimer une opération saisie par erreur ».
  5. 5
    Ouvrez **Finances > Rapports & Relevés**, choisissez **Par Mois**, l’année, et « Tous les dossiers (Vue Globale) ».
  6. 6
    Lisez la ligne du mois : **Revenus Exploit.**, **Charges Exploit.**, **Résultat Net** et **Flux Trésorerie**.
    lightbulbNotez ces quatre chiffres.
  7. 7
    Choisissez ensuite chaque dossier dans la liste **Dossier** pour voir qui a produit le résultat.
    lightbulbComparez avec le mois précédent.
  8. 8
    Cliquez sur **Export CSV** ou **Imprimer** pour archiver le bilan, puis vérifiez dans **Mouvements planifiés** les **Échéances sous 7 jours** du mois qui vient.
    lightbulbGardez le fichier dans un dossier « Bilans mensuels ».

À quoi ça sert

Une fois par mois, une demi-heure suffit pour savoir où vous en êtes sur tous vos dossiers. Cette méthode s’appuie sur trois écrans de Finances : le Journal, les Mouvements planifiés et Rapports & Relevés.

Avant de commencer

  • Avoir saisi (ou laissé générer) toutes les opérations du mois.
  • Choisir une date de bilan fixe, par exemple le premier week-end du mois suivant.

Étapes

Exemple

Awa fait son bilan d’octobre le 2 novembre. Après avoir traité ses échéances, elle lit dans Par Mois : Revenus 520 000, Charges 340 000, Résultat Net +180 000, Flux Trésorerie +150 000. L’écart de 30 000 vient d’une cotisation de tontine. En filtrant par dossier, elle voit que la boutique rapporte +150 000 et le foyer +30 000.

À savoir

  • Le relevé Par Mois additionne les opérations de chaque mois civil, sans la limite des 1 000 lignes du Journal.
  • Le Solde Cumulé (tous les dossiers) n’est pas le solde de vos comptes : pour les soldes réels, ouvrez Finances > Comptes de trésorerie.
  • Pour le détail par application (marge, stock, ventes), ouvrez aussi les rapports du dossier concerné.
  • Un dossier en pause ou archivé continue d’apparaître dans le relevé, mais ne génère plus d’échéances.

Si ça ne marche pas

  • Il manque une dépense du mois : elle est peut-être dans un autre dossier (filtre Dossier) ou datée d’un autre mois.
  • Le flux ne correspond pas à la variation de mes soldes : un compte a peut-être été corrigé après coup, ou une échéance planifiée n’a pas encore été générée.
  • Des brouillons restent en attente : ils se traitent dans l’écran qui les a créés (voir « Pourquoi une opération est Liée »). Une échéance en mode Brouillon ne peut pas être validée depuis le Journal : préférez les modes Automatique ou Manuelle.

Voir aussi

  • Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)
  • Générer les échéances d’un mouvement planifié
  • Retrouver une opération avec la recherche et les filtres
  • Comment faire son bilan de fin de mois et préparer le suivant ?

link Voir aussi

article Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année) Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau. article Générer les échéances d’un mouvement planifié « Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle. article Retrouver une opération avec la recherche et les filtres Dans le Journal financier, tapez un mot dans la recherche, puis combinez le sens (Revenus, Charges…), le compte, le dossier, le statut et une période. Tous les filtres se cumulent et les cartes de totaux se recalculent. article Comment faire son bilan de fin de mois et préparer le suivant ? Dix minutes en fin de mois suffisent : six questions pour comprendre ce qui s'est passé, puis trois réglages pour préparer le mois suivant. Chaque question indique où trouver la réponse dans OrusPilot.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile